Вы всегда должны проявлять гибкость в своем анализе и быть готовым к тому, что рынок может меняться. Будьте готовы действовать таким образом, чтобы соответствовать текущей доступной рыночной информации, о чем свидетельствует ценовой график. Как вам хорошо известно, на Forex нет 100% — ной уверенности.

Процесс распределения является третьим этапом ценового цикла Вайкоффа. На этом этапе медведи пытаются восстановить власть над рынком. Хотя этап накопления связан с быками, на графике ценовое действие выглядит плоским. Другими словами, процесс накопления на графике иллюстрируется боковым диапазоном. Также стоит учитывать, что в условиях постоянно меняющегося рынка этот инструмент, как и любой другой метод, не может гарантировать 100% успеха.

В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций.

Аналіз торгових діапазонів

Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях. Затем композитный человек распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан. Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов.

В примере потенциальный тейк-профит оказался в 3,2 раза больше стопа, этот сигнал можно было брать в работу. Также в методе Вайкоффа есть своего рода чек-лист, по которому можно проверять целесообразность покупок/продаж. Изначально этот подход создавался под фондовый и товарно-сырьевые рынки, позже он стал применяться и на рынке Форекс. Композитный человек, или Композитный оператор, обозначает группу “умных денег” на финансовых рынках.

Где найти торговые сделки

В более поздние годы он сосредоточил свое внимание на более альтруистических целях, обучая публику тому, как победить то, что он считал несправедливым рынком. Его теории и методики, получившие общее название «метод Вайкоффа», в настоящее время являются основной методологией, используемой в торговле на многих рынках. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка.

Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения. Метод Вайкоффа – это тип финансового анализа, с помощью которого трейдеры могут понять движения рынка и предсказать его будущее поведение. Он состоит из нескольких элементов, соединяющихся в стройную стратегию, метод Вайкоффа – один из наиболее популярных методов построения графиков; он лежит в основе современного теханализа.

Закон причини і наслідку

Цикл перераспределения Вайкоффа обычно возникает во время длительного нисходящего тренда цены. Этот цикл начинается в отсутствие доминирующих трейдеров. Без этой поддержки цена актива будет испытывать волатильный нисходящий тренд. Это привлечет продавцов коротких позиций, которые делают ставку на продолжающееся движение цены. Поскольку эта короткая покупка приносит прибыль, она вызовет резкий рост цен.

• Однако, как и любой инструмент, он требует глубокого понимания и правильного применения.
• Цена создает более низкие вершины, что свидетельствует о том, что в настоящее время на рынке наблюдается падение.
• Последний постулат помогает оценить, насколько расходится цена и объемы.
• Наступление этой фазы цикла распределения Вайкоффа не гарантируется, но если это произойдет, то обычно это произойдет ближе к концу общего цикла.
• Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка.
• Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа.

Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Небольшие периоды отскока цены — периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение. Базовая методика подходит скорее для фондового рынка и таймфреймов D1. Но ее элементы, например, анализ объемов, пробои уровней, выход из накоплений можно использовать без ограничений. Автор метода разработал чек-лист из нескольких правил, по которым оценивается целесообразность покупок/продаж.

Закон связи усилий и результатов

Стадия накопления начинается, когда возрастает спрос со стороны композитного человека. Композитный человек и быки стремятся увеличить индикатор вайкоффа свои позиции, и тем самым стимулировать рост цен. Рыночный цикл представляет собой последовательность бычьего и медвежьего трендов.

Кроме того, было бы полезно проанализировать предыдущее ценовое движение для получения дополнительных подсказок. После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы использовать текущий цикл, мы должны иметь торговый план, который можем выполнить. Итак, теперь давайте обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкоффа, которые помогут вам инициировать и управлять вашими сделками в ценовом цикле.

Литература по методике Вайкоффа

Например, цена повышается, если спрос превышает предложение. Проще говоря, если всей деревней решили купить по 10 тюков сена, а сено в ограниченном количестве, то продавцы начнут повышать цену из-за высокого спроса. Давайте уже перейдем к самому методу торговли на финансовых рынках по Вайкоффу.

Причиной для возникновения бычьего тренда является фаза аккумуляции (накопления актива в сильных руках), а медвежьего – дистрибуция (распределения актива). Тренд возникает лишь после того, как крупный капитал накопил либо распределил весь имеющийся на рынке актив. Шаблон Spring — это резкое ценовое движение, которое ломает канал диапазона в направлении, противоположном реальному ожидаемому прорыву.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно увеличивает шансы достичь ее. Все перечисленное выше, помогает понять, что происходит в период консолидации на рынке для того, чтобы сделать соответствующие правильные выводы относительно будущей ценовой линии тренда.

Медведи готовы сдать позиции (фьючерс на природный газ США)

Тут не только тестируется нижняя граница флэта (поддержка), но и происходит ее пробой. Пробой линии поддержки говорит многим о том, что пора запрыгивать в сделку. Если объем на пробое маленький, а спред не увеличивается – это сигнал, что предложения ны рынке нет и можно повышать цену без дополнительных затрат. Если же предложения оказывается много, то планы рушатся и падение продолжаться. Стоит следить за графиком и снова ждать кульминации продаж и нового ренжа. Spring – замануха, чтобы завлечь как можно больше рыночных игроков в шорты, ну и заодно собрать стоп-лоссы лонгистов.

Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Один из наиболее успешных его клиентов и раскрыл ему тонкости метода Вайкоффа. Он также считает этот метод с его принципами полностью пригодным к использованию сегодня.

Покупка для покрытия в нижней части торгового диапазона также помогает поддержать цену актива. Когда цена вступает в следующее ралли, доминирующие трейдеры могут открывать дополнительные короткие позиции. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда.